有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,155
預金
当座預金	599,200
普通預金	2,839,644
計	3,438,844
合計	3,442,000

② 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	1,062,266
富士貿易㈱	76,859
三和商事㈱	44,048
ポートエンタープライズ㈱	18,043
㈱国森	17,780
その他(三鈴マシナリー㈱他)	77,925
合計	1,296,924

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	419,555
平成27年5月満期	48,048
平成27年6月満期	804,836
平成27年7月満期	13,269
平成27年8月満期	5,199
平成27年9月以降満期	6,014
合計	1,296,924

③ 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	635,246
三菱重工舶用機械エンジン㈱	529,541
今治造船㈱	480,600
MMSLジャパン㈱	157,560
ISSマシナリーサービスリミテッド	79,306
その他(サンライズ貿易㈱他)	433,095
合計	2,315,351

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,816,671	12,705,166	12,206,486	2,315,351	84.1	59.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 製品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	789,865
合計	789,865

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	2,427,127
修理・部品その他	162,575
合計	2,589,703

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鍛造部品	512
鋳鋼部品	3,902
鋳鉄部品	55
鋼材管類等素材	19,266
購入部品	323,676
自社製品	110,773
雑品その他	4,600
合計	462,786

⑦ 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	759,659
㈱カナックス	297,224
大和重工㈱	84,628
広機工㈱	82,940
三兼商事㈱	68,523
その他(ともえ精工㈱他)	1,638,882
合計	2,931,858

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	564,983
平成27年5月満期	298,339
平成27年6月満期	1,341,429
平成27年7月満期	498,486
平成27年8月満期	222,363
平成27年9月以降満期	6,256
合計	2,931,858

⑧ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	942,970
㈱カナックス	127,430
佐世保重工業㈱	74,957
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO., LTD	42,532
双日九州㈱	32,180
その他(ともえ精工㈱他)	583,776
合計	1,803,847

⑨ 前受金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	890,500
今治造船㈱	75,000
合計	965,500