有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,359
預金
当座預金	592,208
普通預金	2,001,558
定期預金	400,000
計	2,993,766
合計	2,997,126

② 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三井物産㈱	111,877
富士貿易㈱	93,165
三和商事㈱	33,561
㈱国森	14,351
㈱清新	10,500
その他(㈱ポートリリーフエンジニアリング他)	49,155
合計	312,611

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	39,130
平成29年5月満期	190,527
平成29年6月満期	76,512
平成29年7月満期	6,441
合計	312,611

③ 電子記録債権
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	538,244
合計	538,244

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	462
平成29年5月満期	286,549
平成29年6月満期	244,559
平成29年7月満期	195
平成29年9月以降満期	6,477
合計	538,244

④ 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	466,331
三井物産㈱	275,620
ISSマシナリーサービスリミテッド	80,384
富士貿易㈱	58,580
JIMテクノロジー㈱	41,425
その他(旭三機工㈱他)	369,135
合計	1,291,478

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,929,126	9,379,750	10,017,399	1,291,478	88.6	62.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
⑤ 製品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	583,857
合計	583,857

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	1,028,012
修理・部品その他	103,769
合計	1,131,781

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鍛造部品	512
鋳鋼部品	8,983
鋳鉄部品	54
鋼材管類等素材	14,543
購入部品	433,412
自社製品	95,237
雑品その他	4,539
合計	557,282

⑧ 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	578,676
㈱カナックス	130,387
佐世保重工業㈱	53,831
日本ノッズル精機㈱	52,704
広機工㈱	50,279
その他(㈱大阪アサヒメタル工場他)	942,201
合計	1,808,080

(注) 三菱重工舶用機械エンジン株式会社は、平成29年4月1日付で三菱重工マリンマシナリ株式会社に商号変更
をしている。また、同日付で当社は同社の舶用ディーゼルエンジン事業部門を吸収分割契約により事業統合
している。
(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	155,653
平成29年5月満期	883,691
平成29年6月満期	390,235
平成29年7月満期	255,442
平成29年8月満期	119,597
平成29年9月以降満期	3,460
合計	1,808,080

⑨ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	97,590
佐世保重工業㈱	26,950
大和重工㈱	14,042
㈱カナックス	11,089
㈱大阪アサヒメタル工場	7,741
その他(㈱ティ・エヌ・ケエ他)	170,694
合計	328,107

(注) 三菱重工舶用機械エンジン株式会社は、平成29年4月1日付で三菱重工マリンマシナリ株式会社に商号変更
をしている。また、同日付で当社は同社の舶用ディーゼルエンジン事業部門を吸収分割契約により事業統合
している。