有価証券報告書-第126期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	418
預金
当座預金	3,610,902
普通預金	650,763
小計	4,261,665
合計	4,262,084

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士貿易㈱	251,762
北日本造船㈱	100,933
㈱カナックス	92,248
三和商事㈱	33,274
三鈴マシナリー㈱	28,613
その他	12,548
合計	519,381

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	160,965
5月	149,558
6月	191,461
7月	13,696
8月	1,178
9月以降	2,522
合計	519,381

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ISSマシナリーサービスリミテッド	411,554
㈱大島造船所	389,072
商船三井テクノトレード㈱	231,069
㈱名村造船所	167,500
旭三機工㈱	149,131
その他	1,254,093
合計	2,602,420

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,166,194	16,367,594	16,931,368	2,602,420	86.7	64.32

ニ.製品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	2,574,329
合計	2,574,329

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	3,174,899
修理・部品等	293,914
合計	3,468,814

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗メンテナンス部品	602,986
主要メンテナンス部品	362,540
長期メンテナンス部品	256,886
緊急時交換部品	42,938
その他(素材・ワイヤー等)	40,948
貯蔵品	28,664
合計	1,334,964

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡本鉄工㈱	139,916
㈱飯塚鐵鋼	76,786
㈱琴浦製作所	29,587
六菱ゴム㈱	10,522
㈱F・S・K	6,079
その他	38,332
合計	301,224

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	100,440
5月	59,378
6月	68,588
7月	68,416
8月	4,400
合計	301,224

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	374,613
日本ノッズル精機㈱	174,882
双日マシナリー㈱	167,082
東亜工機㈱	146,933
三兼商事㈱	133,451
その他	2,096,153
合計	3,093,116

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	669,679
5月	840,121
6月	765,595
7月	772,701
8月	24,555
9月以降	20,463
合計	3,093,116

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	91,998
三菱重工エンジンシステム㈱	77,606
三菱重工マリンマシナリ㈱	66,871
東亜工機㈱	61,135
双日マシナリー㈱	58,717
その他	823,712
合計	1,180,040

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
Guangzhou Diesel Engine Factory Co.,ltd	632,200
㈱下ノ江造船所	278,100
㈱大島造船所	103,750
ZHEJIANG YUNGPU HEAVY MACHINERY	58,890
東海汽船㈱	5,852
その他	4,965
合計	1,083,758