有価証券報告書-第128期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	402
預金
当座預金	6,854,242
普通預金	557,076
小計	7,411,318
合計	7,411,720

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士貿易㈱	313,781
㈱カナックス	256,291
㈱赤阪鐵工所	56,595
㈱國森	24,754
三和商事㈱	23,593
その他	16,768
合計	691,784

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	286,419
5月	141,469
6月	243,197
7月	5,468
8月	12,749
9月以降	2,479
合計	691,784

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大島造船所	1,211,530
㈱名村造船所	660,066
今治造船所㈱	381,950
Guangzhou Diesel Engine Factory Co., Ltd.	374,002
アイエスエスマシナリーサービス㈱	328,966
その他	2,127,284
合計	5,083,799

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,939,297	31,226,144	31,081,641	5,083,799	85.9	58.58

ニ.製品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	3,670,482
合計	3,670,482

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	3,561,467
修理・部品等	684,234
合計	4,245,701

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗メンテナンス部品	635,726
主要メンテナンス部品	291,810
長期メンテナンス部品	216,342
緊急時交換部品	23,661
その他(素材・ワイヤー等)	11,542
貯蔵品	65,620
合計	1,244,703

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本メタルホース	15,313
㈱F・S・K	4,042
東洋産業㈱	3,480
㈲三洋ノッズル製作所	1,443
小林船舶工業㈱	1,118
その他	3,256
合計	28,655

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	22,670
5月	5,984
合計	28,655

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	505,969
三菱化工機㈱	224,075
三菱重工マリンマシナリ㈱	204,395
双日マシナリー㈱	200,605
岡本鉄工㈱	182,386
その他	2,352,732
合計	3,670,165

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	1,692,062
5月	1,273,013
6月	338,825
7月	324,784
8月	17,593
9月以降	23,885
合計	3,670,165

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	180,674
日本ノッズル精機㈱	110,429
㈱赤阪鐵工所	109,453
三菱重工マリンマシナリ㈱	93,096
双日マシナリー㈱	67,801
その他	1,190,239
合計	1,751,695

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱重工交通・建設エンジニアリング㈱	1,394,382
三菱重工マシナリーテクノロジー㈱	77,000
㈱菱友システム技術	46,372
㈱大塚商会	34,844
明石税務署	19,084
その他	357,263
合計	1,928,947

ホ.前受金

相手先	金額(千円)
北日本造船㈱	849,750
Guangzhou Diesel Engine Factory Co., Ltd.	615,924
㈱カナックス	488,500
㈱大島造船所	311,250
Zhejiang Yungpu Diesel Engine Co., Ltd.	139,915
その他	152,667
合計	2,558,006