有価証券報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,220
預金
当座預金	4,966,059
普通預金	466,412
小計	5,432,472
合計	5,433,692

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	561,340
富士貿易㈱	274,767
㈱赤阪鐵工所	155,857
㈱國森	44,067
㈱ブイエルケイマリンコーポレーション	6,360
その他	9,737
合計	1,052,131

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	331,027
5月	115,694
6月	506,364
7月	18,265
8月	68,461
9月以降	12,318
合計	1,052,131

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大島造船所	1,339,824
Guangzhou Diesel Engine Factory Co., Ltd.	854,515
アイエスエスマシナリーサービス㈱	613,604
今治造船㈱	422,915
㈱カナックス	422,150
その他	2,217,020
合計	5,870,029

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,083,799	31,921,133	31,134,903	5,870,029	84.1	62.63

ニ.製品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	3,650,081
合計	3,650,081

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	2,891,753
修理・部品等	713,874
合計	3,605,627

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗メンテナンス部品	778,180
主要メンテナンス部品	309,235
長期メンテナンス部品	290,267
緊急時交換部品	21,970
その他(素材・ワイヤー等)	8,628
貯蔵品	22,407
合計	1,430,689

② 負債の部
イ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	633,585
双日マシナリー㈱	176,842
三菱化工機㈱	113,188
大同メタル工業㈱	76,877
㈱赤阪鐵工所	64,437
その他	133,589
合計	1,198,520

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	333,893
5月	279,809
6月	242,659
7月	296,403
8月	38,273
9月以降	7,480
合計	1,198,520

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	184,966
日本ノッズル精機㈱	119,125
三菱重工マリンマシナリ㈱	105,517
三兼商事㈱	100,352
㈱カナックス	70,745
その他	1,257,777
合計	1,838,485

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
北日本造船㈱	1,200,760
Guangzhou Diesel Engine Factory Co., Ltd.	852,186
㈱大島造船所	280,200
㈱カナックス	232,500
Zhejiang Yungpu Diesel Engine Co., Ltd.	156,976
その他	177,156
合計	2,899,778