相手先	金額(千円)
㈱カナックス	1,062,266
富士貿易㈱	76,859
三和商事㈱	44,048
ポートエンタープライズ㈱	18,043
㈱国森	17,780
その他(三鈴マシナリー㈱他)	77,925
合計	1,296,924

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	419,555
平成27年5月満期	48,048
平成27年6月満期	804,836
平成27年7月満期	13,269
平成27年8月満期	5,199
平成27年9月以降満期	6,014
合計	1,296,924

2015/06/29 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前事業年度末に比べて0.5%減少し、109億7千8百万円となった。これは、主として、現金及び預金が14億5千9百万円減少し、受取手形及び売掛金が14億3千万円増加したことなどによるものである。
固定資産は、前事業年度末に比べて13.2%減少し、35億6百万円となった。これは主として有形固定資産の減価償却及び鋳造工場閉鎖による有形固定資産の減少によるものである。

2015/06/29 9:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先企業の信用リスクを有している。また、投資有価証券及び関係会社株式は、主に取引先企業との営業取引又は資本関係等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日である。また、借入金は、主に設備投資や運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内である。

2015/06/29 9:35