利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による結果取得した資金は、5億5千6百万円(前年同四半期は3千万円の支出)となった。前年同四半期に対する主な要因は、売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による結果使用した資金は、1億3百万円(前年同四半期は1千4百万円の収入)となった。前年同四半期に対する主な要因は、有形固定資産の取得による支出の増加によるものである。

2016/11/10 15:06