利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

たな卸資産の減少による収入7億4百万円、仕入債務の減少による支出12億9千万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは6億7千万円の支出(前年同期は3億2千8百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出2千5百万円、無形固定資産の取得による支出5千1百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは7千7百万円(前年同期は16億8千2百万円)の支出となりました。

2018/11/07 15:03