営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ2千8百万円増加し、36億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益による収入1億6千5百万円、売上債権の減少による収入8億9千2百万円、仕入債務の減少による支出19億6千2百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは5億3千9百万円の支出(前年同期は20億6千8百万円の収入)となりました。

2019/06/28 16:21