赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615,561 | 355,531 |
| 減価償却費 | 475,564 | 585,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,603 | -14,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,949 | -17,983 |
| 支払利息及び手形売却損 | 51,710 | 65,404 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 11,353 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 560 | -429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507,596 | 172,841 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 34,466 | 143,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040,407 | -598,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,582 | -83,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326,164 | 116,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,826 | -12,248 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -190,998 | -166,503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 225,084 | -232,362 |
| 小計 | 1,375,180 | 318,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,527 | 17,983 |
| 利息の支払額 | -46,114 | -60,555 |
| 法人税等の支払額 | -500,613 | -191,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,980 | 84,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,540 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283,610 | -772,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 12,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,010 | -2,720 |
| 貸付けによる支出 | -15,981 | -8,379 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,472 | 7,789 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,292 | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,982 | -734,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,000 | 52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,560 | -268,800 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -112,200 | -52,200 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -285 | -99 |
| 配当金の支払額 | -106,980 | -91,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,973 | 39,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387,970 | -610,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,778 | 3,926,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,926,749 | 2,581,899 |
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