キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4917万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 302 | -133 | -242 | 169 | -140 | 2,713 | 通期 | 91 | -261 | -443 | -170 | - | 2,173 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 334 | -88 | -184 | 246 | -92 | 2,234 | 通期 | 766 | -281 | -191 | 485 | - | 2,465 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -219 | -72 | 33 | -291 | - | 2,207 | 通期 | 344 | -296 | -18 | 48 | - | 2,496 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -401 | -339 | -98 | -740 | - | 1,657 | 通期 | -135 | -530 | -291 | -665 | - | 1,540 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 578 | -108 | -51 | 470 | - | 1,959 | 通期 | 882 | -276 | 279 | 606 | - | 2,424 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -167 | -75 | -57 | -241 | - | 2,126 | 通期 | 138 | -243 | 19 | -104 | - | 2,339 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 195 | -335 | -181 | -140 | - | 2,017 | 通期 | 445 | -726 | -34 | -281 | - | 2,023 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -102 | -672 | -190 | -774 | - | 1,059 | 通期 | 281 | -735 | -154 | -454 | - | 1,414 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -205 | -75 | -42 | -280 | - | 1,092 | 通期 | -533 | -307 | 37 | -840 | - | 611 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 349 | -160 | -259 | 189 | - | 540 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -1億7012万
- 2018年3月（個） プラ転
- 4億8455万
- 2019年3月（個） -90.05%
- 4820万
- 2020年3月（個） マイ転
- -6億6494万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億608万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億447万
- 2023年3月（個） -169.03%
- -2億8106万
- 2024年3月（個） -61.68%
- -4億5442万
- 2025年3月（個） -84.83%
- -8億3991万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 1.09%
- 2018年3月（個）
- 7.43%
- 2019年3月（個）
- 3.66%
- 2020年3月（個）
- -1.39%
- 2021年3月（個）
- 11.05%
- 2022年3月（個）
- 2.16%
- 2023年3月（個）
- 6.75%
- 2024年3月（個）
- 3.54%
- 2025年3月（個）
- -6.79%
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