キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 16:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8087万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9518万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 282 | -97 | -358 | 186 | -88 | 2,686 | 通期 | 1,105 | -162 | -623 | 943 | - | 3,179 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -92 | -272 | -262 | -364 | -52 | 2,552 | 通期 | 218 | -320 | -485 | -102 | - | 2,592 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 116 | 66 | -245 | 182 | -37 | 2,531 | 通期 | 609 | 43 | -458 | 652 | - | 2,786 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 302 | -133 | -242 | 169 | -140 | 2,713 | 通期 | 91 | -261 | -443 | -170 | - | 2,173 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 334 | -88 | -184 | 246 | -92 | 2,234 | 通期 | 766 | -281 | -191 | 485 | - | 2,465 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -219 | -72 | 33 | -291 | - | 2,207 | 通期 | 344 | -296 | -18 | 48 | - | 2,496 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -401 | -339 | -98 | -740 | - | 1,657 | 通期 | -135 | -530 | -291 | -665 | - | 1,540 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 578 | -108 | -51 | 470 | - | 1,959 | 通期 | 882 | -276 | 279 | 606 | - | 2,424 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -167 | -75 | -57 | -241 | - | 2,126 | 通期 | 138 | -243 | 19 | -104 | - | 2,339 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 195 | -335 | -181 | -140 | - | 2,017 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 9億4297万
- 2015年3月（個） マイ転
- -1億183万
- 2016年3月（個） プラ転
- 6億5211万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億7012万
- 2018年3月（個） プラ転
- 4億8455万
- 2019年3月（個） -90.05%
- 4820万
- 2020年3月（個） マイ転
- -6億6494万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億608万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億447万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 10.25%
- 2015年3月（個）
- 2.16%
- 2016年3月（個）
- 7.36%
- 2017年3月（個）
- 1.09%
- 2018年3月（個）
- 7.43%
- 2019年3月（個）
- 3.66%
- 2020年3月（個）
- -1.39%
- 2021年3月（個）
- 11.05%
- 2022年3月（個）
- 2.16%