赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -145,679 | 207,191 |
| 減価償却費 | 333,516 | 339,576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 868 | -2,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,545 | 3,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 10,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,488 | -112,324 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,582 | 2,223 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,333 | 7,333 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 受取保険金 | -9,502 | -8,302 |
| 助成金収入 | -47,098 | -90,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,136 | -32,307 |
| 支払利息 | 8,741 | 10,611 |
| 社債発行費 | 3,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,217,100 | 143,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 381,826 | -8,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,952 | -47,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,613 | -425,940 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,426 | 98,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,633 | -82,262 |
| 小計 | 845,588 | 7,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,136 | 32,307 |
| 利息の支払額 | -9,195 | -10,743 |
| 保険金の受取額 | 9,502 | 18,504 |
| 助成金の受取額 | 47,098 | 76,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,017 | 14,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,112 | 138,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,000 | -422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -271,329 | -324,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,325 | -6,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,529 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,500 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,040 | 5,209 |
| その他 | -2,911 | 7,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,025 | -242,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,068 | -186,727 |
| 社債の発行による収入 | 196,757 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,015 | -11,522 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -188 | -379 |
| 配当金の支払額 | -40,692 | -42,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,793 | 18,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,879 | -85,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,423 | 2,338,834 |
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