赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,191 | 317,647 |
| 減価償却費 | 339,576 | 346,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,984 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,814 | -1,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -112,324 | -20,484 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47,760 | -15,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | -3,901 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,333 | 4,745 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | -812 |
| 補助金収入 | － | -99,344 |
| 助成金収入 | -90,155 | -41,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,307 | -38,824 |
| 支払利息 | 10,611 | 12,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,218 | -37,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,358 | -566,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,940 | 374,171 |
| その他 | -42,144 | 85,590 |
| 小計 | 7,314 | 318,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,307 | 38,824 |
| 利息の支払額 | -10,743 | -13,206 |
| 保険金の受取額 | 18,504 | 10,016 |
| 補助金の受取額 | － | 98,858 |
| 助成金の受取額 | 76,155 | 55,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,492 | -63,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,030 | 445,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,000 | -682,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -324,143 | -458,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,259 | -10,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,529 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,600 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,209 | 3,723 |
| その他 | 7,758 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,506 | -726,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,727 | -229,954 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,522 | -25,001 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -379 | 1,174 |
| 配当金の支払額 | -42,484 | -40,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,886 | -34,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,588 | -315,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338,834 | 2,023,494 |
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