赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,647 | 48,096 |
| 減価償却費 | 346,483 | 387,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | -2,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,484 | 9,286 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,532 | 14,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,901 | -4,826 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,745 | 9,922 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -812 | 850 |
| 補助金収入 | -99,344 | － |
| 助成金収入 | -41,743 | -863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,824 | -49,440 |
| 支払利息 | 12,512 | 16,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,893 | -315,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -566,103 | 198,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,171 | 202,691 |
| その他 | 85,590 | -209,318 |
| 小計 | 318,617 | 288,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,824 | 49,440 |
| 利息の支払額 | -13,206 | -17,372 |
| 保険金の受取額 | 10,016 | － |
| 補助金の受取額 | 98,858 | 486 |
| 助成金の受取額 | 55,743 | 863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,569 | -41,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,284 | 280,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -682,000 | -924,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 374,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -458,226 | -178,593 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,917 | -13,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,110 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,723 | 3,719 |
| その他 | -431 | -1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,352 | -735,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,954 | -228,178 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,001 | -52,807 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 1,174 | -769 |
| 配当金の支払額 | -40,492 | -40,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,272 | -154,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,340 | -609,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,494 | 1,413,956 |
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