赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,096 | 58,408 |
| 減価償却費 | 387,499 | 439,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,668 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,695 | -980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 6,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,286 | 18,888 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,735 | 31,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,826 | -1,961 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,922 | -9,275 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 850 | 600 |
| 助成金収入 | -863 | -1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,440 | -66,437 |
| 支払利息 | 16,131 | 16,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,006 | -307,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198,263 | -340,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,691 | -320,397 |
| その他 | -209,318 | -97,462 |
| 小計 | 288,556 | -574,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,440 | 66,437 |
| 利息の支払額 | -17,372 | -18,491 |
| 補助金の受取額 | 486 | － |
| 助成金の受取額 | 863 | 1,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,398 | -8,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,575 | -532,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -924,000 | -229,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374,000 | 299,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -178,593 | -396,579 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,384 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,545 | -12,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,110 | 19,878 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,800 | -1,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,719 | 3,736 |
| その他 | -1,263 | 10,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,988 | -307,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,340 | -8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,178 | -295,904 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,807 | -94,679 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -769 | 16,916 |
| 配当金の支払額 | -40,709 | -40,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,124 | 37,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,537 | -803,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,413,956 | 610,923 |
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