赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,408 | 224,910 |
| 減価償却費 | 439,899 | 528,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -215,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -980 | -5,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -2,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,888 | 51,971 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31,029 | -32,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,961 | 182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9,275 | 8,412 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,050 |
| 助成金収入 | -1,536 | -82,769 |
| 補助金収入 | － | -36,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,437 | -88,699 |
| 支払利息 | 16,316 | 28,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,746 | -286,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340,586 | -1,014,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,397 | 245,742 |
| その他 | -97,462 | 802,673 |
| 小計 | -574,343 | 128,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,437 | 88,699 |
| 利息の支払額 | -18,491 | -27,422 |
| 保険金の受取額 | － | 8,125 |
| 補助金の受取額 | － | 36,068 |
| 助成金の受取額 | 1,536 | 82,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,051 | -5,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -532,912 | 311,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,000 | -177,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,000 | 159,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -396,579 | -364,331 |
| 固定資産の売却による収入 | 157 | 1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,827 | -12,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,878 | 250,058 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,950 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,736 | 3,548 |
| その他 | 10,374 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,209 | -142,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,904 | -302,612 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,265 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,679 | -87,731 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 16,916 | -1,067 |
| 配当金の支払額 | -40,905 | -41,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,088 | 126,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803,033 | 295,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 610,923 | 906,647 |
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