赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 112,381 | -145,679 |
| 減価償却費 | 261,601 | 333,516 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,841 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,795 | -12,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -8,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61,035 | -6,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | 2,582 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,196 | 7,333 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 受取保険金 | -142,133 | -9,502 |
| 助成金収入 | － | -47,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,756 | -26,136 |
| 支払利息 | 5,807 | 8,741 |
| 社債発行費 | － | 3,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,165 | 1,217,100 |
| 棚卸資産の増減額 | 93,365 | 381,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,459 | -30,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,806 | -781,613 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,854 | 35,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,990 | -77,633 |
| 小計 | -292,350 | 845,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,756 | 26,136 |
| 利息の支払額 | -6,043 | -9,195 |
| 保険金の受取額 | 142,133 | 9,502 |
| 助成金の受取額 | － | 47,098 |
| 法人税等の支払額 | -7,209 | -37,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,712 | 882,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -417,000 | -422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -569,035 | -271,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,574 | -4,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,137 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,276 | 4,040 |
| その他 | -1,538 | -2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,233 | -276,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,769 | -125,068 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,757 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,015 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -360,371 | -188 |
| 配当金の支払額 | -44,610 | -40,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,090 | 278,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,036 | 884,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,543 | 2,424,423 |
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