赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -36,890 | 112,381 |
| 減価償却費 | 284,592 | 261,601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,705 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,186 | 68,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -970 | 4,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 2,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 61,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,577 | -1,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,865 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | 8,196 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 450 | 600 |
| 受取保険金 | -910 | -142,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,408 | -28,756 |
| 支払利息 | 6,133 | 5,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,941 | -592,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,268 | 93,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,517 | -19,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,479 | -72,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -107,877 | -10,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -304,437 | -25,990 |
| 小計 | 332,986 | -292,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,408 | 28,756 |
| 利息の支払額 | -6,213 | -6,043 |
| 保険金の受取額 | 910 | 142,133 |
| 法人税等の支払額 | -12,079 | -7,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,013 | -134,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,000 | -417,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -278,310 | -569,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,806 | -4,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,137 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -12,010 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,490 | 4,276 |
| その他 | -8,169 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,807 | -530,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,380 | -77,769 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -51,688 | -360,371 |
| 配当金の支払額 | -45,805 | -44,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,873 | -291,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,332 | -956,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,580 | 1,539,543 |
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