赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 213,458 | -36,890 |
| 減価償却費 | 348,632 | 284,592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 453 | 1,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,649 | -970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 6,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53,884 | 4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,221 | -7,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,463 | -53,865 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,441 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 450 |
| 受取保険金 | -66,250 | -910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,341 | -28,408 |
| 支払利息 | 7,405 | 6,133 |
| 社債発行費 | 2,259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,136,972 | 501,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,845 | 118,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,217 | -28,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,227 | -72,479 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 216,533 | -107,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 513,983 | -304,437 |
| 小計 | 715,199 | 332,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,421 | 28,408 |
| 利息の支払額 | -6,996 | -6,213 |
| 保険金の受取額 | 121,709 | 910 |
| 法人税等の支払額 | -88,779 | -12,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,555 | 344,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,000 | -422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -182,023 | -278,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,169 | -3,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -12,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,079 | 6,490 |
| その他 | -1,644 | -8,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,757 | -295,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,634 | -120,380 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,124 | -51,688 |
| 配当金の支払額 | -30,619 | -45,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,297 | -17,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,500 | 30,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,465,247 | 2,495,580 |
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