有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,870 | 213,458 |
| 減価償却費 | 333,571 | 348,632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -169 | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,223 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 8,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 7,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,613 | 53,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,418 | -13,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,450 | -110,463 |
| 受取保険金 | -3,628 | -66,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,819 | -24,341 |
| 支払利息 | 14,912 | 7,405 |
| 社債発行費 | － | 2,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,221 | -1,136,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720,206 | 207,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105,690 | 6,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436,475 | 479,227 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -256,018 | 216,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166,551 | 513,983 |
| 小計 | 190,422 | 715,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,819 | 24,421 |
| 利息の支払額 | -14,276 | -6,996 |
| 保険金の受取額 | 3,628 | 121,709 |
| 法人税等の支払額 | -111,720 | -88,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,873 | 765,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -418,000 | -422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -260,300 | -182,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,498 | -102,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,302 | 4,079 |
| その他 | -8,213 | -1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,463 | -281,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,904 | -233,634 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -132,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -613 | -1,124 |
| 配当金の支払額 | -30,435 | -30,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,952 | -191,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,541 | 292,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172,747 | 2,465,247 |