赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,176 | 331,870 |
| 減価償却費 | 324,625 | 333,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 770 | -169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,257 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | -5,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 14,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,291 | -6,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,950 | -17,450 |
| 受取保険金 | -60,465 | － |
| 債権放棄損 | 22,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,835 | -22,819 |
| 支払利息及び手形売却損 | 26,140 | 14,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 945,950 | 28,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,870 | -720,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,430 | -105,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321,255 | 436,475 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 187,513 | -256,018 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,215 | 166,551 |
| 小計 | 559,653 | 194,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,835 | 22,819 |
| 利息の支払額 | -25,864 | -14,276 |
| 保険金の受取額 | 60,465 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,978 | -111,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,111 | 90,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,000 | -418,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 822,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -270,384 | -260,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,507 | -3,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,712 | 6,302 |
| その他 | -83,701 | -8,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,447 | -261,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -355,104 | -339,904 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -371 | -613 |
| 配当金の支払額 | -30,782 | -30,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,258 | -442,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,301 | -613,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786,288 | 2,172,747 |
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