有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 403,176 | 331,870 |
減価償却費 | 324,625 | 333,571 |
固定資産除売却損益(△は益) | 770 | -169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,257 | -115 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,400 | -5,500 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,428 | 14,613 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -47,291 | -6,418 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,950 | -17,450 |
受取保険金 | -60,465 | - |
債権放棄損 | 22,287 | - |
受取利息及び受取配当金 | -22,835 | -22,819 |
支払利息及び手形売却損 | 26,140 | 14,912 |
売上債権の増減額(△は増加) | 945,950 | 28,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,870 | -720,206 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,430 | -105,690 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,321,255 | 436,475 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 187,513 | -256,018 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 23,215 | 166,551 |
小計 | 559,653 | 194,051 |
利息及び配当金の受取額 | 22,835 | 22,819 |
利息の支払額 | -25,864 | -14,276 |
保険金の受取額 | 60,465 | - |
法人税等の支払額 | -7,978 | -111,720 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,111 | 90,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -422,000 | -418,000 |
定期預金の払戻による収入 | 822,000 | 422,000 |
固定資産の取得による支出 | -270,384 | -260,300 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 247 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,507 | -3,498 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | -3,700 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,712 | 6,302 |
その他 | -83,701 | -8,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,447 | -261,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -355,104 | -339,904 |
社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -371 | -613 |
配当金の支払額 | -30,782 | -30,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,258 | -442,952 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,301 | -613,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786,288 | 2,172,747 |