有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -216,802 | 403,176 |
減価償却費 | 398,095 | 324,625 |
固定資産除売却損益(△は益) | -549 | 770 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -269 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,956 | -23,257 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,700 | 11,400 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,114 | 7,428 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -71,547 | -47,291 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,425 | 9,950 |
受取保険金 | - | -60,465 |
債権放棄損 | - | 22,287 |
受取利息及び受取配当金 | -20,963 | -22,835 |
支払利息及び手形売却損 | 34,090 | 26,140 |
売上債権の増減額(△は増加) | -251,655 | 945,950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,646 | 68,870 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,803 | 3,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 422,909 | -1,321,255 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -42,034 | 187,513 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 17,789 | 23,215 |
小計 | 232,786 | 559,653 |
利息及び配当金の受取額 | 20,963 | 22,835 |
利息の支払額 | -33,415 | -25,864 |
保険金の受取額 | - | 60,465 |
法人税等の支払額 | -2,168 | -7,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,165 | 609,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -521,500 | -422,000 |
定期預金の払戻による収入 | 366,000 | 822,000 |
固定資産の取得による支出 | -112,351 | -270,384 |
有形固定資産の売却による収入 | 635 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,453 | -3,507 |
投資有価証券の売却による収入 | 420 | 1 |
貸付けによる支出 | -6,100 | -3,700 |
貸付金の回収による収入 | 5,199 | 4,712 |
その他 | -49,425 | -83,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,573 | 43,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -381,104 | -355,104 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -657 | -371 |
配当金の支払額 | -30,916 | -30,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,678 | -458,258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -587,085 | 194,301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,987 | 2,786,288 |