有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -216,802 | 403,176 |
| 減価償却費 | 398,095 | 324,625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -549 | 770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,956 | -23,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | 11,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,114 | 7,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,547 | -47,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | 9,950 |
| 受取保険金 | － | -60,465 |
| 債権放棄損 | － | 22,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,963 | -22,835 |
| 支払利息及び手形売却損 | 34,090 | 26,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,655 | 945,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,646 | 68,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,803 | 3,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,909 | -1,321,255 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42,034 | 187,513 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,789 | 23,215 |
| 小計 | 232,786 | 559,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,963 | 22,835 |
| 利息の支払額 | -33,415 | -25,864 |
| 保険金の受取額 | － | 60,465 |
| 法人税等の支払額 | -2,168 | -7,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,165 | 609,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -521,500 | -422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,000 | 822,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -112,351 | -270,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,453 | -3,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,199 | 4,712 |
| その他 | -49,425 | -83,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,573 | 43,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,104 | -355,104 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -657 | -371 |
| 配当金の支払額 | -30,916 | -30,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,678 | -458,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,085 | 194,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,987 | 2,786,288 |