赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月7日 9:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 41,573 | -216,802 |
| 減価償却費 | 422,476 | 398,095 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -133 | -549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,066 | -269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,328 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | 19,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -5,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39,930 | -14,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,779 | -71,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,850 | 1,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,027 | -20,963 |
| 支払利息及び手形売却損 | 46,258 | 34,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,197 | -251,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 737,370 | -50,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,701 | -29,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,759 | 422,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -369,437 | 17,789 |
| 小計 | 1,173,846 | 232,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,027 | 20,963 |
| 利息の支払額 | -48,232 | -33,415 |
| 法人税等の支払額 | -40,668 | -2,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,972 | 218,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,500 | -521,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 366,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -260,342 | -112,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,037 | -3,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,290 | 420 |
| 貸付けによる支出 | -13,339 | -6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,573 | 5,199 |
| その他 | 5,757 | -49,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,096 | -320,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208,340 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,990 | -381,104 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -78,400 | -72,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -542 | -657 |
| 配当金の支払額 | -31,332 | -30,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,604 | -484,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,271 | -587,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,179,073 | 2,591,987 |
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