赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,825 | 41,573 |
| 減価償却費 | 517,323 | 422,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,455 | -133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,888 | -38,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,941 | -392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,300 | -9,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,695 | -39,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,669 | -21,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 11,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,773 | -20,027 |
| 支払利息及び手形売却損 | 59,873 | 46,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854,942 | 325,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,633 | 737,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,687 | -72,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,068 | 145,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,401 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,146 | -369,437 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -100,060 | － |
| 小計 | 1,493,695 | 1,173,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,280 | 20,027 |
| 利息の支払額 | -54,773 | -48,232 |
| 法人税等の支払額 | -49,289 | -40,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,913 | 1,104,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -419,500 | -128,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,040 | 180,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -103,955 | -260,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,628 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,393 | -3,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,747 | 51,290 |
| 貸付けによる支出 | -12,515 | -13,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,338 | 5,573 |
| その他 | 7,425 | 5,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,345 | -162,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -46,680 | -208,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,940 | -503,990 |
| 社債の償還による支出 | -86,400 | -78,400 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -128 | -542 |
| 配当金の支払額 | -46,934 | -31,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,083 | -622,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,484 | 320,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,802 | 3,179,073 |
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