赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -201,430 | 218,825 |
| 減価償却費 | 722,475 | 517,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 813 | 3,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -471 | -1,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,185 | － |
| 損害賠償損失 | 25,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | -8,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,400 | -22,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53,924 | -21,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,474 | -32,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,962 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,514 | -17,773 |
| 支払利息及び手形売却損 | 76,798 | 59,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,260 | 854,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568,852 | 188,633 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 183,302 | 51,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,026 | -109,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,401 | -73,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -398,571 | -13,146 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -299,930 | -100,060 |
| 小計 | 597,631 | 1,493,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,224 | 18,280 |
| 利息の支払額 | -77,290 | -54,773 |
| 損害賠償金の支払額 | -25,110 | － |
| 法人税等の支払額 | 23,437 | -49,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,893 | 1,407,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -419,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,000 | 412,040 |
| 固定資産の取得による支出 | -63,026 | -103,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 95 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,551 | -2,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,235 | 15,747 |
| 貸付けによる支出 | -16,144 | -12,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,003 | 6,338 |
| その他 | 8,173 | 7,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,148 | -101,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -295,000 | -46,680 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,958 | -539,940 |
| 社債の償還による支出 | -96,400 | -86,400 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -178 | -128 |
| 配当金の支払額 | -47,182 | -46,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,719 | -720,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,974 | 586,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656,292 | 2,272,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,272,317 | 2,858,802 |
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