有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 495,725 | -201,430 |
| 減価償却費 | 806,125 | 722,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,185 | 813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,185 |
| 損害賠償未払金戻入額 | -20,500 | － |
| 損害賠償損失 | － | 25,110 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,508 | 2,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,400 | -42,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,953 | 53,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,606 | -30,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,469 | 12,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,525 | -16,514 |
| 支払利息及び手形売却損 | 88,253 | 76,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,395 | 35,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471,610 | 568,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,960 | 183,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,803 | -197,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,248 | 73,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,218 | -398,571 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 399,991 | -299,930 |
| 小計 | 859,134 | 597,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,525 | 17,224 |
| 利息の支払額 | -87,524 | -77,290 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -25,110 |
| 法人税等の支払額 | -237,165 | 23,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,969 | 535,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,500 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 114,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -824,996 | -63,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,925 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,261 | -21,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,235 |
| 貸付けによる支出 | -16,256 | -16,144 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,463 | 6,003 |
| その他 | 3,941 | 8,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,684 | -76,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -23,000 | -295,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,120 | -504,958 |
| 社債の償還による支出 | -210,400 | -96,400 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -192 | -178 |
| 配当金の支払額 | -91,723 | -47,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,435 | -843,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,150 | -383,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,443 | 2,656,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,656,292 | 2,272,317 |