有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,050 | 495,725 |
| 減価償却費 | 615,727 | 806,125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,364 | 7,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,600 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,146 | － |
| 損害賠償未払金戻入額 | － | -20,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,358 | -26,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,500 | -25,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,352 | 18,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,280 | -72,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,018 | 4,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,142 | -18,525 |
| 支払利息及び手形売却損 | 73,175 | 88,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128,626 | -363,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,755 | -471,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,752 | -1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,698,025 | 107,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,000 | -12,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,406 | -61,218 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -101,942 | 399,991 |
| 小計 | 1,235,208 | 859,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,720 | 18,525 |
| 利息の支払額 | -71,924 | -87,524 |
| 法人税等の支払額 | -546,119 | -237,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,884 | 552,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -449,040 | -113,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 716,000 | 108,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,515,725 | -824,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 13,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,549 | -3,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,381 | -16,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,054 | 10,463 |
| その他 | 16,326 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,844 | -821,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,560 | -442,120 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -154,400 | -210,400 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -177 | -192 |
| 配当金の支払額 | -107,237 | -91,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,625 | -267,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,664 | -536,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,778 | 3,192,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,192,443 | 2,656,292 |