有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 825,050 |
減価償却費 | 615,727 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11,364 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 14,600 |
ゴルフ会員権評価損 | 7,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,358 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47,500 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16,352 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -60,280 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,018 |
受取利息及び受取配当金 | -20,142 |
支払利息及び手形売却損 | 73,175 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,128,626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 592,755 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,698,025 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,000 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -70,406 |
割引手形の増減額(△は減少) | -101,942 |
小計 | 1,235,208 |
利息及び配当金の受取額 | 20,720 |
利息の支払額 | -71,924 |
法人税等の支払額 | -546,119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -449,040 |
定期預金の払戻による収入 | 716,000 |
固定資産の取得による支出 | -1,515,725 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,549 |
投資有価証券の売却による収入 | 375 |
貸付けによる支出 | -19,381 |
貸付金の回収による収入 | 15,054 |
その他 | 16,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -382,560 |
社債の発行による収入 | 500,000 |
社債の償還による支出 | -154,400 |
自己株式の増減額(△は増加) | -177 |
配当金の支払額 | -107,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,625 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 653,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,778 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,192,443 |