赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 825,050 |
| 減価償却費 | 615,727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,600 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,142 |
| 支払利息及び手形売却損 | 73,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,698,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,406 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -101,942 |
| 小計 | 1,235,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,720 |
| 利息の支払額 | -71,924 |
| 法人税等の支払額 | -546,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -449,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 716,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,515,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 |
| 貸付けによる支出 | -19,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,054 |
| その他 | 16,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,560 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -154,400 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -177 |
| 配当金の支払額 | -107,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,192,443 |
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