赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,534,785 | 1,597,261 |
| 減価償却費 | 539,092 | 616,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | 33,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,289 | 59,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501 | -22,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,297 | -579,410 |
| 減損損失 | － | 89,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | 3,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,058 | -24,464 |
| 支払利息及び手形売却損 | 95,387 | 75,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,034 | 854,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -659 | 102,390 |
| 有形固定資産除却損 | 55,773 | 9,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 779,679 | 406,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,727 | -39,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 671,319 | -589,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,692 | -16,692 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -589,260 | -205,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,982 | -78,411 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 51,345 | -10,289 |
| 小計 | 2,585,899 | 2,281,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,058 | 24,464 |
| 利息の支払額 | -98,911 | -75,998 |
| 法人税等の支払額 | -316,727 | -947,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193,320 | 1,281,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -322,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,000 | 109,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,643 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,329 | -359,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 155,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,593 | -7,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,735 | -35,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,343 | 29,695 |
| 貸付けによる支出 | -26,022 | -54,233 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,730 | 55,437 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,679 | 8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,154 | -420,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,632 | -523,141 |
| 社債の償還による支出 | -164,400 | -164,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,885 | -3,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 284 | 342 |
| 配当金の支払額 | -75,868 | -122,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,502 | -612,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,663 | 248,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,123 | 2,289,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,289,786 | 2,538,778 |
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