赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,347 | 211,063 |
| 減価償却費 | 176,359 | 136,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -2,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,412 | -11,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,212 | -4,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | -53,865 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 2,630 |
| 受取保険金 | － | -910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,203 | -17,227 |
| 支払利息 | 4,294 | 2,886 |
| 社債発行費 | 2,259 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 448 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,398,104 | -25,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,118 | 56,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,296 | -4,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,876 | -348,941 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 175,411 | -47,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 593,299 | -140,064 |
| 小計 | 367,574 | -224,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,203 | 17,227 |
| 利息の支払額 | -3,870 | -2,980 |
| 保険金の受取額 | － | 910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,363 | -9,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,544 | -218,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,000 | -211,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -92,433 | -65,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,810 | -1,925 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,465 | 2,772 |
| その他 | -3,304 | -6,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,082 | -72,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,640 | -69,824 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -190 | -51,398 |
| 配当金の支払額 | -30,520 | -45,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,270 | 33,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,190 | -258,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,938 | 2,206,935 |
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