四半期報告書-第121期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 253,347 | 211,063 |
減価償却費 | 176,359 | 136,957 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -362 | -500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | -2,200 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 12,412 | -11,517 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,212 | -4,432 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,125 | -53,865 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 2,630 |
受取保険金 | - | -910 |
受取利息及び受取配当金 | -14,203 | -17,227 |
支払利息 | 4,294 | 2,886 |
社債発行費 | 2,259 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 448 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,398,104 | -25,521 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 247,118 | 56,492 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -32,296 | -4,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 346,876 | -348,941 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 175,411 | -47,651 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 593,299 | -140,064 |
小計 | 367,574 | -224,295 |
利息及び配当金の受取額 | 14,203 | 17,227 |
利息の支払額 | -3,870 | -2,980 |
保険金の受取額 | - | 910 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -44,363 | -9,381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,544 | -218,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -211,000 | -211,000 |
定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
固定資産の取得による支出 | -92,433 | -65,919 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,810 | -1,925 |
貸付けによる支出 | - | -7,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,465 | 2,772 |
その他 | -3,304 | -6,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,082 | -72,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,340 | - |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -127,640 | -69,824 |
社債の発行による収入 | 97,740 | - |
社債の償還による支出 | -132,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -190 | -51,398 |
配当金の支払額 | -30,520 | -45,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,270 | 33,150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,190 | -258,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,938 | 2,206,935 |