四半期報告書-第120期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 249,524 | 253,347 |
減価償却費 | 153,642 | 176,359 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,823 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 451 | -362 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,600 | 5,800 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,637 | 12,412 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,541 | -7,212 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25,325 | 2,125 |
受取利息及び受取配当金 | -13,006 | -14,203 |
支払利息 | 8,613 | 4,294 |
社債発行費 | - | 2,259 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 448 |
売上債権の増減額(△は増加) | -602,612 | -1,398,104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 387,700 | 247,118 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -50,874 | -32,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 391,055 | 346,876 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -144,571 | 175,411 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 12,095 | 593,299 |
小計 | 369,012 | 367,574 |
利息及び配当金の受取額 | 13,006 | 14,203 |
利息の支払額 | -8,268 | -3,870 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -71,767 | -44,363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,982 | 333,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -207,000 | -211,000 |
定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -129,322 | -79,485 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,897 | -12,948 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,770 | -1,810 |
貸付金の回収による収入 | 3,176 | 3,465 |
その他 | -4,816 | -3,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,630 | -88,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,340 |
長期借入金の返済による支出 | -175,352 | -127,640 |
社債の発行による収入 | - | 97,740 |
社債の償還による支出 | -36,000 | -132,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -198 | -190 |
配当金の支払額 | -30,353 | -30,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,904 | -184,270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,551 | 61,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,737 | 2,233,938 |