赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,524 | 253,347 |
| 減価償却費 | 153,642 | 176,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,823 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | -362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | 5,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,637 | 12,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | -7,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,325 | 2,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,006 | -14,203 |
| 支払利息 | 8,613 | 4,294 |
| 社債発行費 | － | 2,259 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,612 | -1,398,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387,700 | 247,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,874 | -32,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,055 | 346,876 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -144,571 | 175,411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,095 | 593,299 |
| 小計 | 369,012 | 367,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,006 | 14,203 |
| 利息の支払額 | -8,268 | -3,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,767 | -44,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,982 | 333,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,000 | -211,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,322 | -79,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,897 | -12,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,770 | -1,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,176 | 3,465 |
| その他 | -4,816 | -3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,630 | -88,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,352 | -127,640 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -132,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -198 | -190 |
| 配当金の支払額 | -30,353 | -30,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,904 | -184,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,551 | 61,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,737 | 2,233,938 |
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