赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,964 | 249,524 |
| 減価償却費 | 161,621 | 153,642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,097 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -6,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -544 | 9,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,689 | -3,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,175 | -25,325 |
| 受取保険金 | -60,114 | － |
| 債権放棄損 | 22,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,677 | -13,006 |
| 支払利息及び手形売却損 | 15,305 | 8,613 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,715 | -602,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,429 | 387,700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,629 | -50,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,090,627 | 391,055 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 124,371 | -144,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,271 | 12,095 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 181,572 | － |
| 小計 | 63,325 | 369,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,677 | 13,006 |
| 利息の支払額 | -15,295 | -8,268 |
| 保険金の受取額 | 60,114 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,336 | -71,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,485 | 301,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,000 | -207,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,000 | 217,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,150 | -129,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,808 | -1,770 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,745 | 3,176 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -4,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,684 | -133,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -177,752 | -175,352 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -141 | -198 |
| 配当金の支払額 | -30,689 | -30,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,582 | -241,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,412 | -73,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,575 | 2,712,737 |
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