四半期報告書-第119期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 318,964 | 249,524 |
減価償却費 | 161,621 | 153,642 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,823 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,097 | 451 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | -6,600 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -544 | 9,637 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48,689 | -3,541 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,175 | -25,325 |
受取保険金 | -60,114 | - |
債権放棄損 | 22,287 | - |
受取利息及び受取配当金 | -12,677 | -13,006 |
支払利息及び手形売却損 | 15,305 | 8,613 |
固定資産除売却損益(△は益) | 76 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 423,715 | -602,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 103,429 | 387,700 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,629 | -50,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,090,627 | 391,055 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 124,371 | -144,571 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -62,271 | 12,095 |
割引手形の増減額(△は減少) | 181,572 | - |
小計 | 63,325 | 369,012 |
利息及び配当金の受取額 | 12,677 | 13,006 |
利息の支払額 | -15,295 | -8,268 |
保険金の受取額 | 60,114 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,336 | -71,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,485 | 301,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -211,000 | -207,000 |
定期預金の払戻による収入 | 317,000 | 217,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,150 | -129,322 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -10,897 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,808 | -1,770 |
貸付けによる支出 | -1,900 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,745 | 3,176 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,221 | -4,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,684 | -133,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -177,752 | -175,352 |
社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -141 | -198 |
配当金の支払額 | -30,689 | -30,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,582 | -241,904 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61,412 | -73,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,575 | 2,712,737 |