四半期報告書-第118期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,918 | 318,964 |
| 減価償却費 | 196,628 | 161,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -912 | -22,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,262 | -544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,762 | -48,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | 3,175 |
| 受取保険金 | － | -60,114 |
| 債権放棄損 | － | 22,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,254 | -12,677 |
| 支払利息及び手形売却損 | 18,354 | 15,305 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -619 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,169 | 423,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,238 | 103,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91,932 | 4,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,411 | -1,090,627 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 124,371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 399,214 | -62,271 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 181,572 |
| 小計 | -84,253 | 63,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,254 | 12,677 |
| 利息の支払額 | -18,067 | -15,295 |
| 保険金の受取額 | － | 60,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,168 | -4,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,234 | 116,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,500 | -211,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,000 | 317,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,407 | -37,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,803 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,773 | -1,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,509 | 2,745 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -72,015 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,949 | 66,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,952 | -177,752 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -470 | -141 |
| 配当金の支払額 | -30,744 | -30,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,167 | -244,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627,351 | -61,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,551,722 | 2,530,575 |