赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,960 | 4,918 |
| 減価償却額 | 202,345 | 196,628 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,068 | -912 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,100 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,637 | -9,262 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10,838 | -56,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,925 | -5,400 |
| 受取利息及び配当金 | -11,622 | -12,254 |
| 支払利息及び手形売却損 | 25,035 | 18,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | -619 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,028 | － |
| 売上債権の増減額 | -507,330 | -350,169 |
| たな卸資産の増減額 | 551,128 | -345,238 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,259 | 91,932 |
| 仕入債務の増減額 | 43,176 | -13,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,905 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,414 | 399,214 |
| 小計 | 326,338 | -84,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,622 | 12,254 |
| 利息の支払額 | -26,168 | -18,067 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,348 | -2,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,444 | -92,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -65,500 | -310,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 161,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,955 | -47,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,577 | -1,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 420 |
| 貸付による支出 | -8,262 | -1,000 |
| 貸付の回収による収入 | 2,492 | 2,509 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,977 | -72,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,823 | -272,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,340 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,070 | -194,952 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -42,400 | -36,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -65 | -470 |
| 配当金の支払額 | -31,206 | -30,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,082 | -262,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,461 | -627,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,340 | 2,551,722 |
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