四半期報告書-第116期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 122,499 | 106,960 |
減価償却費 | 258,263 | 202,345 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,397 | -1,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | -2,100 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,360 | -19,637 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,385 | -10,838 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,025 | 5,925 |
受取利息及び受取配当金 | -10,427 | -11,622 |
支払利息及び手形売却損 | 31,667 | 25,035 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,080 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,080 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,828 | 14,028 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,921 | -507,330 |
割引手形の増減額(△は減少) | -100,060 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,661 | 551,128 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 28,558 | -27,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 119,017 | 43,176 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55,484 | 31,905 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 266,440 | -74,414 |
小計 | 800,716 | 326,338 |
利息及び配当金の受取額 | 10,934 | 11,622 |
利息の支払額 | -25,659 | -26,168 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,168 | -29,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,823 | 282,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -359,500 | -65,500 |
定期預金の払戻による収入 | 354,000 | 60,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,500 | -87,955 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 1 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,628 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,471 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,317 | -1,577 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,176 | - |
貸付けによる支出 | -4,108 | -8,262 |
貸付金の回収による収入 | 2,766 | 2,492 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,139 | 3,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,348 | -96,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,340 | -108,340 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -270,676 | -276,070 |
社債の償還による支出 | -43,200 | -42,400 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -116 | -65 |
配当金の支払額 | -46,439 | -31,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,772 | -358,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,703 | -172,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,272,317 | 2,623,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623,021 | 2,686,340 |