赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,499 | 106,960 |
| 減価償却費 | 258,263 | 202,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,397 | -1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,360 | -19,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,385 | -10,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,025 | 5,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,427 | -11,622 |
| 支払利息及び手形売却損 | 31,667 | 25,035 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,080 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,828 | 14,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,921 | -507,330 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -100,060 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,661 | 551,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,558 | -27,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,017 | 43,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,484 | 31,905 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 266,440 | -74,414 |
| 小計 | 800,716 | 326,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,934 | 11,622 |
| 利息の支払額 | -25,659 | -26,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,168 | -29,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,823 | 282,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -359,500 | -65,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,500 | -87,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,628 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,471 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,317 | -1,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,176 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,108 | -8,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,766 | 2,492 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,139 | 3,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,348 | -96,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,340 | -108,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,676 | -276,070 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | -42,400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -116 | -65 |
| 配当金の支払額 | -46,439 | -31,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,772 | -358,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,703 | -172,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,272,317 | 2,623,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623,021 | 2,686,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
