赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -67,834 | 122,499 |
| 減価償却費 | 359,111 | 258,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,325 | -7,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,871 | -8,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,578 | -21,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,537 | -6,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,617 | -10,427 |
| 支払利息及び手形売却損 | 41,168 | 31,667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 385 | 3,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,363 | 16,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,285 | 47,921 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -399,991 | -100,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 678,743 | 119,661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 154,249 | 28,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,502 | 119,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,129 | -55,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,767 | 266,440 |
| 小計 | 615,914 | 800,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,617 | 10,934 |
| 利息の支払額 | -39,451 | -25,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,775 | -2,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,855 | 783,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 | -359,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 354,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,234 | -36,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,537 | -2,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,472 | -1,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,176 |
| 貸付けによる支出 | -8,167 | -4,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,191 | 2,766 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,192 | 2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,027 | -39,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -33,340 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,328 | -270,676 |
| 社債の償還による支出 | -53,200 | -43,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -225 | -116 |
| 配当金の支払額 | -46,639 | -46,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,392 | -393,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,435 | 350,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656,292 | 2,946,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,727 | 2,623,021 |
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