赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 332,181 | -67,834 |
| 減価償却費 | 360,175 | 359,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,395 | 3,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 1,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,415 | 30,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,967 | -18,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | 6,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,783 | -10,617 |
| 支払利息及び手形売却損 | 42,998 | 41,168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,434 | 385 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,922 | 51,285 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 187,264 | -399,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,707 | 678,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,282 | 154,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,720 | -366,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,248 | 62,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,026 | 58,767 |
| 小計 | 354,418 | 615,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,783 | 10,617 |
| 利息の支払額 | -41,785 | -39,451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,234 | 24,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,182 | 611,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,500 | -57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,396 | -27,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,734 | -20,472 |
| 貸付けによる支出 | -7,615 | -8,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,619 | 3,191 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,308 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,019 | -57,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,500 | -264,328 |
| 社債の償還による支出 | -42,200 | -53,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -233 | -225 |
| 配当金の支払額 | -91,265 | -46,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,800 | -264,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,035 | 290,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,443 | 2,801,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,801,407 | 2,946,727 |
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