四半期報告書-第122期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 211,063 | 32,945 |
減価償却費 | 136,957 | 125,019 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,606 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | 1,803 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,200 | 3,300 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,517 | -2,527 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,432 | -691 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -53,865 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,480 | 4,529 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 150 | 300 |
受取保険金 | -910 | - |
受取利息及び受取配当金 | -17,227 | -17,281 |
支払利息 | 2,886 | 2,981 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,521 | -269,229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,492 | -218,944 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,102 | 3,136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -348,941 | 13,200 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -47,651 | 3,497 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -140,064 | -94,867 |
小計 | -224,295 | -412,828 |
利息及び配当金の受取額 | 17,227 | 17,281 |
利息の支払額 | -2,980 | -3,032 |
保険金の受取額 | 910 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,381 | -2,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,519 | -401,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -211,000 | -211,000 |
定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
固定資産の取得による支出 | -65,919 | -343,099 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,925 | -2,650 |
貸付けによる支出 | -7,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,772 | 2,152 |
その他 | -6,872 | -1,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,944 | -338,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -8,340 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69,824 | -45,231 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -51,398 | -155 |
配当金の支払額 | -45,626 | -44,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,150 | -98,152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -258,312 | -838,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,580 | 1,657,434 |