四半期報告書-第123期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 32,945 | -86,100 |
減価償却費 | 125,019 | 157,759 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,803 | -788 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 6,900 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,527 | 39,469 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -691 | 1,573 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,529 | 3,666 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 300 | 300 |
受取利息及び受取配当金 | -17,281 | -15,557 |
支払利息 | 2,981 | 4,461 |
売上債権の増減額(△は増加) | -269,229 | 578,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -218,944 | 425,525 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,136 | -14,329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,200 | -518,838 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 3,497 | 46,750 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -94,867 | -34,439 |
その他 | 0 | 790 |
小計 | -412,828 | 600,681 |
利息及び配当金の受取額 | 17,281 | 15,557 |
利息の支払額 | -3,032 | -4,496 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,697 | -34,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,276 | 577,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -211,000 | -211,000 |
定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
固定資産の取得による支出 | -343,099 | -111,411 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,650 | -2,228 |
貸付けによる支出 | - | -500 |
貸付金の回収による収入 | 2,152 | 2,057 |
その他 | -1,119 | -1,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,716 | -107,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,340 | - |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -45,231 | -60,034 |
社債の償還による支出 | - | -100,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -155 | -102 |
配当金の支払額 | -44,425 | -40,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,152 | -50,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -838,145 | 419,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,543 | 1,958,545 |