赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,945 | -86,100 |
| 減価償却費 | 125,019 | 157,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,803 | -788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 6,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,527 | 39,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -691 | 1,573 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,529 | 3,666 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,281 | -15,557 |
| 支払利息 | 2,981 | 4,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,229 | 578,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,944 | 425,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,136 | -14,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,200 | -518,838 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,497 | 46,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,867 | -34,439 |
| その他 | 0 | 790 |
| 小計 | -412,828 | 600,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,281 | 15,557 |
| 利息の支払額 | -3,032 | -4,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,697 | -34,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,276 | 577,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,000 | -211,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -343,099 | -111,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,650 | -2,228 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,152 | 2,057 |
| その他 | -1,119 | -1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,716 | -107,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,231 | -60,034 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -155 | -102 |
| 配当金の支払額 | -44,425 | -40,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,152 | -50,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,145 | 419,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,543 | 1,958,545 |
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