赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,100 | 126,238 |
| 減価償却費 | 157,759 | 166,164 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 790 | -1,037 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5,145 | -24,539 |
| 受取保険金 | -3,550 | -8,302 |
| 助成金収入 | -20,937 | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -788 | -2,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | 5,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39,469 | -84,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | 1,701 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,666 | 3,666 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,557 | -18,832 |
| 支払利息 | 4,461 | 5,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,393 | 58,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 425,525 | 137,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 670 | -25,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,838 | -286,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46,750 | 49,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,439 | -288,049 |
| 小計 | 591,192 | -214,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,557 | 18,832 |
| 利息の支払額 | -4,496 | -5,466 |
| 保険金の受取額 | 3,550 | 18,504 |
| 助成金の受取額 | 5,937 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,165 | 15,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,575 | -166,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,000 | -211,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -111,411 | -115,238 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,228 | -3,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,879 |
| その他 | -184 | 2,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,824 | -74,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,034 | -91,697 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,829 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -102 | -266 |
| 配当金の支払額 | -40,612 | -40,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,748 | -57,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,002 | -298,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,423 | 2,125,628 |
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