赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,238 | 186,326 |
| 減価償却費 | 166,164 | 158,008 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24,539 | － |
| 助成金収入 | -30,000 | -37,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,251 | -346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84,681 | -19,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,701 | -3,417 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,666 | 1,078 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | -1,237 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,832 | -19,972 |
| 支払利息 | 5,437 | 5,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,172 | -262,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,376 | -14,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,004 | 166,327 |
| その他 | -273,007 | 13,562 |
| 小計 | -214,559 | 168,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,832 | 19,972 |
| 利息の支払額 | -5,466 | -5,947 |
| 保険金の受取額 | 18,504 | 10,016 |
| 助成金の受取額 | － | 40,518 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,839 | -38,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,848 | 195,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,000 | -495,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 217,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -115,238 | -54,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,513 | -5,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,879 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,286 | 1,902 |
| その他 | 26 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,559 | -335,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,697 | -115,028 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,829 | -6,693 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -266 | 1,188 |
| 配当金の支払額 | -40,594 | -40,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,387 | -180,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,795 | -321,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,628 | 2,017,251 |
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