赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 186,326 | -60,819 |
| 減価償却費 | 158,008 | 187,475 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,333 |
| 助成金収入 | -37,318 | -300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 2,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,157 | -8,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,417 | 1,505 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | 4,961 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,237 | 425 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,912 | 58,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,972 | -26,951 |
| 支払利息 | 5,991 | 8,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,830 | -372,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,504 | 129,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,327 | 25,917 |
| その他 | 13,562 | -52,045 |
| 小計 | 168,998 | -104,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,972 | 26,951 |
| 利息の支払額 | -5,947 | -8,649 |
| 保険金の受取額 | 10,016 | － |
| 補助金の受取額 | － | 486 |
| 助成金の受取額 | 40,518 | 300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,369 | -16,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,189 | -101,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -495,000 | -737,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,000 | 169,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -54,990 | -102,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,203 | -7,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,902 | 2,009 |
| その他 | 394 | -1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,896 | -672,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,028 | -111,880 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,693 | -25,502 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,188 | -424 |
| 配当金の支払額 | -40,343 | -40,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,875 | -190,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,583 | -964,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,494 | 1,059,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
