赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,819 | 36,891 |
| 減価償却費 | 187,475 | 203,580 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -812 | -485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 8,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,950 | 504 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 58,350 | -18,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,951 | -36,182 |
| 支払利息 | 8,297 | 7,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,224 | -188,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,214 | 107,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,917 | -240,870 |
| その他 | -45,453 | -113,870 |
| 小計 | -104,891 | -233,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,951 | 36,182 |
| 利息の支払額 | -8,649 | -9,049 |
| 補助金の受取額 | 486 | － |
| 助成金の受取額 | 300 | 700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,108 | 1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,912 | -204,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -737,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,000 | 24,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -102,147 | -82,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,874 | -6,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,101 | 19,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,009 | 1,803 |
| その他 | -1,227 | 10,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,137 | -75,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,340 | -8,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,880 | -143,734 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,502 | -45,887 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -424 | 16,936 |
| 配当金の支払額 | -40,592 | -40,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,059 | -41,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964,109 | -321,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,385 | 1,092,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
