赤阪鐵工所（6022）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,891 | 198,910 |
| 減価償却費 | 203,580 | 257,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 10,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 504 | -1,183 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,416 | -6,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,182 | -50,487 |
| 支払利息 | 7,776 | 10,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,645 | -4,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 107,956 | -633,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,870 | 110,517 |
| その他 | -113,870 | 281,135 |
| 小計 | -233,660 | 172,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,182 | 50,487 |
| 利息の支払額 | -9,049 | -10,860 |
| 保険金の受取額 | － | 7,612 |
| 助成金の受取額 | 700 | 81,969 |
| 補助金の受取額 | － | 36,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,149 | 11,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,678 | 349,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -82,313 | -129,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,943 | -7,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,878 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,803 | 1,813 |
| その他 | 10,462 | -849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,112 | -160,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,734 | -149,630 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,887 | -47,696 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 16,936 | -484 |
| 配当金の支払額 | -40,879 | -41,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,904 | -259,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,695 | -70,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,092,261 | 540,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
