キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9005万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億191万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7213万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,193 | -362 | -601 | 1,831 | -462 | 2,290 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,282 | -420 | -612 | 861 | -367 | 2,539 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 848 | -975 | 1,515 | -127 | -1,284 | 3,927 | 通期 | 638 | -1,240 | 1,256 | -602 | - | 3,192 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 279 | -736 | 66 | -457 | -738 | 2,801 | 3Q | 84 | -734 | 39 | -650 | -774 | 2,582 | 通期 | 553 | -822 | -267 | -269 | - | 2,656 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 612 | -57 | -264 | 555 | -31 | 2,947 | 通期 | 536 | -76 | -844 | 460 | - | 2,272 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 784 | -39 | -394 | 744 | -39 | 2,623 | 通期 | 1,408 | -101 | -720 | 1,307 | - | 2,859 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 282 | -97 | -358 | 186 | -88 | 2,686 | 通期 | 1,105 | -162 | -623 | 943 | - | 3,179 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -92 | -272 | -262 | -364 | -52 | 2,552 | 通期 | 218 | -320 | -485 | -102 | - | 2,592 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 116 | 66 | -245 | 182 | -37 | 2,531 | 通期 | 609 | 43 | -458 | 652 | - | 2,786 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 302 | -133 | -242 | 169 | -140 | 2,713 | 通期 | 91 | -261 | -443 | -170 | - | 2,173 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 334 | -88 | -184 | 246 | -92 | 2,234 | 通期 | 766 | -281 | -191 | 485 | - | 2,465 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -219 | -72 | 33 | -291 | - | 2,207 | 通期 | 344 | -296 | -18 | 48 | - | 2,496 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -401 | -339 | -98 | -740 | - | 1,657 | 通期 | -135 | -530 | -291 | -665 | - | 1,540 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 578 | -108 | -51 | 470 | - | 1,959 | 通期 | 882 | -276 | 279 | 606 | - | 2,424 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -167 | -75 | -57 | -241 | - | 2,126 | 通期 | 138 | -243 | 19 | -104 | - | 2,339 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 195 | -335 | -181 | -140 | - | 2,017 | 通期 | 445 | -726 | -34 | -281 | - | 2,023 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -102 | -672 | -190 | -774 | - | 1,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 21億9332万
- 2009年3月（連） -41.56%
- 12億8168万
- 2010年3月（個） -50.23%
- 6億3788万
- 2011年3月（個） -13.31%
- 5億5296万
- 2012年3月（個） -3.09%
- 5億3589万
- 2013年3月（個） +162.72%
- 14億791万
- 2014年3月（個） -21.52%
- 11億497万
- 2015年3月（個） -80.26%
- 2億1816万
- 2016年3月（個） +179.2%
- 6億911万
- 2017年3月（個） -85.08%
- 9087万
- 2018年3月（個） +742.44%
- 7億6555万
- 2019年3月（個） -55.06%
- 3億4401万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億3471万
- 2021年3月（個） プラ転
- 8億8211万
- 2022年3月（個） -84.35%
- 1億3803万
- 2023年3月（個） +222.6%
- 4億4528万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億6215万
- 2009年3月（連）投入+16.03%
- -4億2020万
- 2010年3月（個）投入+195.06%
- -12億3984万
- 2011年3月（個）投入-33.73%
- -8億2168万
- 2012年3月（個）投入-90.73%
- -7614万
- 2013年3月（個）投入+33.09%
- -1億134万
- 2014年3月（個）投入+59.85%
- -1億6200万
- 2015年3月（個）投入+97.53%
- -3億2000万
- 2016年3月（個）資金回収
- 4300万
- 2017年3月（個）資金投入
- -2億6100万
- 2018年3月（個）投入+7.66%
- -2億8100万
- 2019年3月（個）投入+5.27%
- -2億9580万
- 2020年3月（個）投入+79.25%
- -5億3023万
- 2021年3月（個）投入-47.94%
- -2億7602万
- 2022年3月（個）投入-12.14%
- -2億4250万
- 2023年3月（個）投入+199.52%
- -7億2635万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億50万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億1248万
- 2010年3月（個）資金調達
- 12億5562万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億6743万
- 2012年3月（個）返済還元
- -8億4371万
- 2013年3月（個）返済還元
- -7億2008万
- 2014年3月（個）返済還元
- -6億2260万
- 2015年3月（個）返済還元
- -4億8467万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億5825万
- 2017年3月（個）返済還元
- -4億4295万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億9129万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1787万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億9109万
- 2021年3月（個）資金調達
- 2億7879万
- 2022年3月（個）資金調達
- 1888万
- 2023年3月（個）返済還元
- -3427万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 18億3116万
- 2009年3月（連） -52.95%
- 8億6147万
- 2010年3月（個） マイ転
- -6億196万
- 2011年3月（個）
- -2億6871万
- 2012年3月（個） プラ転
- 4億5974万
- 2013年3月（個） +184.19%
- 13億656万
- 2014年3月（個） -27.83%
- 9億4297万
- 2015年3月（個） マイ転
- -1億183万
- 2016年3月（個） プラ転
- 6億5211万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億7012万
- 2018年3月（個） プラ転
- 4億8455万
- 2019年3月（個） -90.05%
- 4820万
- 2020年3月（個） マイ転
- -6億6494万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億608万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億447万
- 2023年3月（個） -169.03%
- -2億8106万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4億6192万
- 2009年3月（連）減少-20.62%
- -3億6665万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 22億8978万
- 2009年3月（連） +10.87%
- 25億3877万
- 2010年3月（個） +25.75%
- 31億9244万
- 2011年3月（個） -16.79%
- 26億5629万
- 2012年3月（個） -14.46%
- 22億7231万
- 2013年3月（個） +25.81%
- 28億5880万
- 2014年3月（個） +11.2%
- 31億7907万
- 2015年3月（個） -18.47%
- 25億9198万
- 2016年3月（個） +7.5%
- 27億8628万
- 2017年3月（個） -22.02%
- 21億7274万
- 2018年3月（個） +13.46%
- 24億6524万
- 2019年3月（個） +1.23%
- 24億9558万
- 2020年3月（個） -38.31%
- 15億3954万
- 2021年3月（個） +57.48%
- 24億2442万
- 2022年3月（個） -3.53%
- 23億3883万
- 2023年3月（個） -13.48%
- 20億2349万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.52%
- 2009年3月（連）
- 7.38%
- 2010年3月（個）
- 4.73%
- 2011年3月（個）
- 4.86%
- 2012年3月（個）
- 4.71%
- 2013年3月（個）
- 12.83%
- 2014年3月（個）
- 10.25%
- 2015年3月（個）
- 2.16%
- 2016年3月（個）
- 7.36%
- 2017年3月（個）
- 1.09%
- 2018年3月（個）
- 7.43%
- 2019年3月（個）
- 3.66%
- 2020年3月（個）
- -1.39%
- 2021年3月（個）
- 11.05%
- 2022年3月（個）
- 2.16%
- 2023年3月（個）
- 6.75%