#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは3,437百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは3,256百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは1,510百万円の減少となりました。結果として、資金は1,434百万円の減少(前連結会計年度は4,207百万円の減少)となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
2016/06/29 12:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,437百万円の収入(前連結会計年度は221百万円の支出) となりました。これは、たな卸資産の増加が2,767百万円、売上債権の増加が776百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益5,425百万円を確保できたこと、減価償却費2,152百万円を計上したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,256百万円の支出(前連結会計年度は1,503百万円の支出)となりました。これは、設備投資や新工場建設用地取得のため有形固定資産の取得による支出が2,819百万円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,510百万円の支出 (前連結会計年度は2,722百万円の支出) となりました。これは、長期借入金の返済による支出が980百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が274百万円、配当金の支払額が254百万円あったこと等によるものです。
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