支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産の部では、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ、4,831百万円減少となりました。一方で、現金及び預金が4,925百万円増加し、たな卸資産につきましても、2,270百万円増加となりました。その結果、資産の部合計については、前連結会計年度末に比べ、2,618百万円増加し、77,679百万円となりました。
負債の部では、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計が前連結会計年度末に比べ、253百万円増加となりました。また、短期借入金と長期借入金の合計は、新たに長期借入金を調達したこと等により、3,075百万円増加となりました。一方で、未払法人税等が法人税等の納付により、1,073百万円減少となりました。その結果、負債の部合計では、前連結会計年度末に比べ、1,782百万円増加し、42,618百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金が733百万円増加となりました。その結果、純資産の部合計では、前連結会計年度末に比べ、836百万円増加し、35,061百万円となりました。

2017/02/13 11:59