#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは4,974百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは3,725百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは1,661百万円の増加となりました。結果として、資金は2,836百万円の増加(前連結会計年度は1,434百万円の減少)となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
2017/06/29 13:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,974百万円の収入(前連結会計年度は3,437百万円の収入) となりました。これは、法人税等の支払額が1,607百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益3,440百万円を確保できたこと、減価償却費2,489百万円を計上したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,725百万円の支出(前連結会計年度は3,256百万円の支出)となりました。これは、設備投資や新工場建設用地の整備等のため有形固定資産の取得による支出が3,575百万円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,661百万円の収入 (前連結会計年度は1,510百万円の支出) となりました。これは、長期借入金の返済による支出が3,291百万円、短期借入金の減少による支出が460百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が357百万円ありましたが、長期借入れによる収入が6,250百万円あったことによるものです。
2017/06/29 13:11