利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、37億3千5百万円の増加(前年同四半期は19億3千1百万円の増加)になりました。これは主として、売上債権の減少11億2千6百万円、たな卸資産の減少5億8千万円等の収入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、28億8千4百万円の増加(前年同四半期は9億4千2百万円の減少)になりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出7億7千8百万円等があったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入15億6千6百万円、短期貸付金の回収による収入21億1百万円等があったことによります。

2015/11/12 9:24