利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、87億5千9百万円の増加(前年同四半期は37億3千5百万円の増加)になりました。これは主として、売上債権の減少69億2百万円、たな卸資産の減少20億1千8百万円等の収入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、7億6千7百万円の減少(前年同四半期は28億8千4百万円の増加)になりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出7億5千1百万円等があったことによります。

2016/11/10 9:45